广西河池两人间的关系工业共有有限公司

  查帐报告和决算表2016 年度

   广西河池两人间的关系工业共有有限公司

   查帐报告与决算表

   (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 终止日)

   目 录 页 次

  一、 查帐报告 1-2

  二、 决算表

   合财务状况表和公司财务状况表 1-4

   合到达表和公司到达表 5-6

   合现钞流量表与公司现钞流量表 7-8

   公司所有人合法权利更动表和公司更动表 9-12

   决算表脚注 1-70

   审 计 报 告

   信联姻报字[2017]第 ZA10341 号

  广西河池两人间的关系共有有限公司全部的隐名:

   本人早已复核了广西河池两人间的关系工业共有有限公司(以下省略: )决算表,包罗 2016 年 12 月 31 日 合与公司财务状况表、2016 年度合与公司到达表、合与公司现钞流量表、公司所有人合法权利的合与更动 决算表脚注。

   一、决算表的支配义务

   决算表的编制和公允表述是应思索的事项。。这些义务包罗:( 1 依会计师标准编制决算表,使之形成清楚地的自我反省。;(2)设计、治理和保持下令的内部的把持。,不在决算表,形成很好地不舒服说起。

   二、审定会计师师义务

   本人的义务是对决算表B介绍审计看待。。本人依审计原则举行审计工作。。奇纳审定会计师师审计原则盘问本人容忍叫说明,地基和治理审计工作以确保不注意很好地误报。

   审计关涉实现审计顺序。,拿来与财务算术和演示涉及的审计证词。审计顺序的选择依赖审定会计师师的判别。,包罗对由FRAU事业的很好地错报风险的评价。举行风险评价时,CPA思索与预备和清楚地的初步工作涉及的内部的把持,设计好好地的审计顺序。,审计还包罗对会计师保险单设想恰当的评价。,并评价决算表的所有的表述。。

   查帐报告 第 1 页

   本人置信,本人得到的审计证词是充足的的。、好好地的,为审计看待的公布供了根据。。

   三、审计看待

   本人以为,河池两人间的关系工业决算表缀编,河池两人间的关系工业的清楚地熟虑 2016 年 12 月 31 日 合与公司财务状况 然后 2016 年度合和公司经纪业绩和现钞流。

   四、注重事项段

   本人提示用户决算表。,如决算表脚注二(二)所述。,终止 2016 年 12 月 31 日 , 河池两人间的关系工业叫当年净赤字 14, 万元, 使泛滥困境高于总资产。 8, 万元。 是你这么说的嘛!境况标明在能够招致对河池两人间的关系工业继续经纪生产率发生很好地怀疑的很好地无把握、不确定的事物。 这一节的心甘情愿的不碰撞已宣布的审计看待。 。

  利辛会计师师事务所 奇纳审定会计师师: 林 盛

   (特殊普通停泊)

   奇纳审定会计师师: 气春燕

   奇纳·上海 两17 杏月如月 二十八 日

   查帐报告 第 2 页

   广西河池两人间的关系工业共有有限公司

   合财务状况表

   2016年12月31 日

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。

   资 产 正文五 端子剩余的 年终剩余的

  使泛滥资产:

   货币资产 (一) 144,570,956.43 259,903,820.99

   结算存货基金

   拆出资产

   公允费计量的堆积融资及其在CU射中靶子改变

   衍生堆积融资

   应收账户票据 (二) 590, 767,206.00

   应收账户信誉 (三) 7,517,907.22 173,346,493.32

   先付特别基金管理机构 (四) 17,038,696.09 81,961,598.22

   应收账户额外费

   应收账户再保险金额信誉

   应收账户再保险金额预备金盘问

   应收账户利钱

   应收账户股息

   停止应收账户款 (五) 12,094,623.39 12,295,620.37

   买进返售堆积融资

   存货 (六) 30,521,028.66 178,188,122.00

   分为待售资产

   一年内期满的非使泛滥资产

   停止使泛滥资产 (七) 10,568,038.54 15,335,662.22

  使泛滥资产等于 222,901,250.33 721,798,523.12

  非使泛滥资产:

   发给学分和垫款

   可供推销术额堆积融资 (八) 89,393,

   取得至期满值得买的东西

   长期的应收账户款

   长期的股权值得买的东西

   值得买的东西性实体

   固定资产 (九) 555,755,447.78 587,602,179.25

   在建工程 (十) 3,277,260.90 3,066,528.72

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产

   剥削花费的钱

   声誉

   长期的递延费 (十一) 2,697,554.74 286,731.98

   递延所得税资产

   停止非使泛滥资产 (十三个) 544,776.79 7,544,776.79

  非使泛滥资产等于 562,275,040.21 687,893,466.74

  资产一共 785,176,290.54 1,409,691,989.86

   附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。

   建立法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

   日记 第 1 页

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   合财务状况表(续)

   2016 年 12 月 31 日

   (特殊援用除外), 费单位是人民币元。

   困境和所有人合法权利 正文五 端子剩余的 年终剩余的

  使泛滥困境:

   短期专款 (十四岁) 174,000, 514,200,

   向中央岸专款

   存款和岸同性存款

   拆入资产

   公允费计量的财务困境及其更动

   衍生堆积困境

   周旋票据 (十五个人组成的橄榄球队) 249,960, 396,410,

   周旋信誉 (十六) 162,519,005.02 137,629,719.76

   预收特别基金管理机构 (十七) 61,325,613.57 29,698,694.18

   出售回购堆积融资款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋劳动者薪酬 (十八) 6,017,036.12 7,470,977.12

   应交征收费 (十九个) 243,626.29 175,157.77

   周旋利钱 (二十) 277,648.71 1,051,058.37

   周旋股息 (二十一) 60,662.40 60,662.40

   停止周旋款 (二十二) 202,237,630.29 157,307,826.82

   周旋再保险金额信誉

   保险契约预备金

   代劳事业保密的款

   代劳寄售保密的款

   分为待售困境

   一年内期满的非使泛滥困境 (二十三个) 14,940,361.75 19,282,768.11

   停止使泛滥困境 (二十四岁) 617, 617,

  使泛滥困境等于 872,198,584.15 1,263,903,864.53

  非使泛滥困境:

   长期的专款

   周旋联系

   进入:高级证券

   期资金证券

   长期的周旋款 (二十五个人组成的橄榄球队) 16,112,

   劳动者长期的工钱

   专项周旋款

   估计困境 (二十六) 224,

   递延进项 (二十七) 1,851, 2,468,

   递延所得税困境 (十二) 18,976,

   停止非使泛滥困境

  非使泛滥困境等于 2,075, 37,557,094.66

  困境等于 874,274,475.91 1,301,460,959.19

  所有人合法权利:

   库存 (二十八) 294,059, 294,059,

   停止合法权利器

   进入:高级证券

   期资金证券

   资金公积 (二十九个) 44,568,230.39 44,568,230.39

   减:库存股

   停止下有多个分社的旅行社进项 (三十) 56,930,

   专项储藏 (三十一) 1,759,724.26 398,157.08

   盈余公积 (三十二) 35,087,755.07 35,087,755.07

   普通风险预备

   未分派到达 (三十三个) -464,573,332.09 -322,812,687.32

   系于总公司所有人的总冠军的 -89,098,185.37 108,231,030.67

   多数隐名趣

  所有人合法权利等于 -89,098,185.37 108,231,030.67

  困境总和与所有人合法权利 785,176,290.54 1,409,691,989.86

  附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。

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   日记 第 2 页

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   财务状况表

   2016 年 12 月 31 日

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。

   资 产 正文十二 端子剩余的 年终剩余的

  使泛滥资产:

   货币资产 141,320,551.21 259,903,820.99

   公允费计量的堆积融资及其在CU射中靶子改变

   衍生堆积融资

   应收账户票据 590, 767,206.00

   应收账户信誉 (一) 7,517,907.22 173,346,493.32

   先付特别基金管理机构 3,926,476.09 81,961,598.22

   应收账户利钱

   应收账户股息

   停止应收账户款 (二) 11,832,307.52 12,295,620.37

   存货 30,521,028.66 178,188,122.00

   分为待售资产

   一年内期满的非使泛滥资产

   停止使泛滥资产 10,524,448.80 15,335,662.22

  使泛滥资产等于 206,232,719.50 721,798,523.12

  非使泛滥资产:

   可供推销术额堆积融资 89,393,

   取得至期满值得买的东西

   长期的应收账户款

   长期的股权值得买的东西

   值得买的东西性实体

   固定资产 555,755,447.78 587,602,179.25

   在建工程 3,020,850.64 3,066,528.72

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产

   剥削花费的钱

   声誉

   长期的递延费 2,697,554.74 286,731.98

   递延所得税资产

   停止非使泛滥资产 544,776.79 7,544,776.79

  非使泛滥资产等于 562,018,629.95 687,893,466.74

  资产一共 768,251,349.45 1,409,691,989.86

   附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。

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   广西河池两人间的关系财务状况表(续)共有有限公司

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。2016 年 12 月 31 日

   困境和所有人合法权利 脚注 端子剩余的 年终剩余的

  使泛滥困境:

   短期专款 174,000, 514,200,

   公允费计量的财务困境及其更动

   衍生堆积困境

   周旋票据 249,960, 396,410,

   周旋信誉 162,519,005.02 137,629,719.76

   预收特别基金管理机构 48,896,913.57 29,698,694.18

   周旋劳动者薪酬 6,017,036.12 7,470,977.12

   应交征收费 243,176.29 175,157.77

   周旋利钱 277,648.71 1,051,058.37

   周旋股息 60,662.40 60,662.40

   停止周旋款 197,685,451.12 157,307,826.82

   分为待售困境

   一年内期满的非使泛滥困境 14,940,361.75 19,282,768.11

   停止使泛滥困境 617, 617,

  使泛滥困境等于 855,217,254.98 1,263,903,864.53

  非使泛滥困境:

   长期的专款

   周旋联系

   进入:高级证券

   期资金证券

   长期的周旋款 16,112,

   劳动者长期的工钱

   专项周旋款

   估计困境 224,

   递延进项 1,851, 2,468,

   递延所得税困境 18,976,

   停止非使泛滥困境

  非使泛滥困境等于 2,075, 37,557,094.66

  困境等于 857,293,146.74 1,301,460,959.19

  所有人合法权利:

   库存 294,059, 294,059,

   停止合法权利器

   进入:高级证券

   期资金证券

   资金公积 44,568,230.39 44,568,230.39

   减:库存股

   停止下有多个分社的旅行社进项 56,930,

   专项储藏 1,759,724.26 398,157.08

   盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07

   未分派到达 -464,516,944.01 -322,812,687.32

  所有人合法权利等于 -89,041,797.29 108,231,030.67

  困境总和与所有人合法权利 768,251,349.45 1,409,691,989.86

  附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。建立法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

   日记 第 4 页

   广西河池两人间的关系工业联姻到达表共有有限公司

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。2016 年度

   项 目 正文五 比较期发行额 早期算术

  一、营业毛收益 398,327,702.48 622,898,214.30

   进入:营业收益 (三十四岁) 398,327,702.48 622,898,214.30

   利钱收益

   已赚额外费

   佣金及佣钱收益

  二、营业总本钱 586,848,922.50 735,217,129.12

   进入:营业本钱 (三十四岁) 457,821,030.50 626,116,640.47

   利钱花费的钱

   佣钱和佣钱费

   退保金

   打成平局费净数

   保险契约净预备金的撤回

   保单圆鼓鼓像瓜似的东西花费的钱

   分额外费用

   税收收入和附加税 (三十五个人组成的橄榄球队) 451,904.08 652,921.12

   推销术费 (三十六) 6,637,722.33 6,222,032.44

   支配费 (三十七) 74,931,520.73 26,334,742.65

   财务费 (三十八) 38,333,346.98 49,394,761.43

   资产减值花钱的东西 (三十九个) 8,673,397.88 26,496,03

   加:公允费更动收益(赤字)列在-号中

   值得买的东西收益(赤字)列在-号中 (四十) 51,902,265.34 1,247,880.78

   进入:合资建立和合资建立的值得买的东西进项

   外汇进项(赤字)列在-号中

  三、营业到达(赤字)列在-号中 -136,618,954.68 -111,071,034.04

   加:营业外收益 (四十一) 2,037,447.06 4,200,487.24

   进入:非使泛滥资产应付 20,116.04 2,

   减:营业外花费的钱 (四十二) 7,179,137.15 142,937.55

   进入:非使泛滥资产应付花钱的东西 3,232,935.78 18,084.72

  四、毛到达(赤字总和列在-号中) -141,760,644.77 -107,013,484.35

   减:所得征收费

  五、净到达(净赤字)列在-号中 -141,760,644.77 -107,013,484.35

   系于总公司所有人的净到达 -141,760,644.77 -107,013,484.35

   多数隐名盈亏账目

  六、停止下有多个分社的旅行社所得税后净数 -56,930, -23,647,725.00

   系总公司所有人的停止下有多个分社的旅行社所得税后净数 -56,930, -23,647,725.00

   (1)不克不及重行花色品种为到达或到达的停止下有多个分社的旅行社进项

   1。净到达地基中净资产困境更动的再测

  占2的毛收益。合法权利法不克不及再花色品种

   (二)停止下有多个分社的旅行社进项,分为到达和到达; -56,930, -23,647,725.00

  值得买的东西后,他将被重行花色品种为盈亏账目。

   2。可供推销术额堆积融资公允费盈亏账目 -56,930, -23,647,725.00

   三。取得期满值得买的东西,重行花色品种为盈亏账目

   4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效学派

   5。外汇决算表替换

   6。停止

   系于多数隐名的停止下有多个分社的旅行社所得税后净数

  七、下有多个分社的旅行社收益总和 -198,690,783.22 -130,661,209.35

   总公司所有人收益总和 -198,690,783.22 -130,661,209.35

   系于多数隐名的总进项

  八、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股) -0.4821 -0.3639

   (二)每股摊薄进项(元/股) -0.4821 -0.3639

  附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。

  建立法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

   日记 第 5 页

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   (特殊援用除外),费单位是人民币元。2016 年度

   项 目 正文十二 比较期发行额 早期算术

  一、营业收益 (三) 398,327,702.48 622,898,214.30

   减:营业本钱 (三) 457,821,030.50 626,116,640.47

   税收收入和附加税 451,349.08 652,921.12

   推销术费 6,630,302.33 6,222,032.44

   支配费 74,886,795.73 26,334,742.65

   财务费 38,332,795.98 49,394,761.43

   资产减值花钱的东西 8,670,260.80 26,496,03

   加:公允费更动收益(赤字)列在-号中

   值得买的东西收益(赤字)列在-号中 (四) 51,902,265.34 1,247,880.78

   进入:合资建立和合资建立的值得买的东西进项

  二、营业到达(赤字)为—–。 -136,562,566.60 -111,071,034.04

   加:营业外收益 2,037,447.06 4,200,487.24

   进入:非使泛滥资产应付 20,116.04 2,

   减:营业外花费的钱 7,179,137.15 142,937.55

   进入:非使泛滥资产应付花钱的东西 3,232,935.78 18,084.72

  三、毛到达(赤字总和列在-号中) -141,704,256.69 -107,013,484.35

   减:所得征收费

  四、净到达(净赤字)列在-号中 -141,704,256.69 -107,013,484.35

  五、停止下有多个分社的旅行社所得税后净数 -56,930, -23,647,725.00

   (1)不克不及重行花色品种为到达或到达的停止下有多个分社的旅行社进项 –

   1。净到达地基中净资产困境更动的再测

   2。在合法权利法下,停止不克不及重行花色品种为事业的单位

  收益分享

   (二)停止下有多个分社的旅行社进项,分为到达和到达; -56,930, -23,647,725.00

   1。合法权利法将在我被重行花色品种为盈亏账目晚年的。

  综收益分享

   2。可供推销术额堆积融资公允费盈亏账目 -56,930, -23,647,725.00

   三。取得期满值得买的东西,重行花色品种为盈亏账目

   4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效学派

   5。外汇决算表替换

   6。停止

  六、下有多个分社的旅行社收益总和 -198,634,395.14 -130,661,209.35

  七、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股) -0.4819 -0.3639

   (二)每股摊薄进项(元/股) -0.4819 -0.3639

  附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。建立法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

   日记 第 6 页

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   合现钞流量表

   2016 年度

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。

   项 目 脚注 比较期发行额 早期算术

  一、经纪参战现钞流量

   推销术商品、供工役制收到的现钞 631,293,618.35 609,616,616.19

   客户存款和岸同性存款净增额

   央行学分净加法运算额

   净资金向停止堆积机构加法运算

   收到原保险契约额外费拿来的现钞

   收到再保险金额事情现钞净数

   自信的储蓄及值得买的东西款净加法运算额

   应付公允费计量的堆积融资及其在CU射中靶子改变

  净加法运算额

   收藏利钱、佣钱和佣钱现钞

   拆入资产净加法运算额

   回购事情资产净加法运算额

   收到的征收费豁免

   已收到与事情参战涉及的停止现钞。 11,441,367.37 11,448,15

  经纪参战现钞流入 642,734,985.72 621,064,766.79

   依靠机械力移动商品、工役制给予现钞 456,329,199.64 613,780,708.58

   客户学分和垫款净增额

   央行净加法运算和岸同性随时可收回的贷款

   原保险契约报答的现钞报答

   报答利钱、佣钱和佣钱现钞

   报答保单圆鼓鼓像瓜似的东西的现钞

   报答给工蜂和把的现钞。 57,941,673.31 59,309,723.42

   报答的各项征收费 3,607,044.03 2,469,502.94

   报答与事情参战涉及的停止现钞 17,764,818.52 16,117,800.07

  经纪参战现钞逃开小计 535,642,735.50 691,677,735.01

  经纪参战现钞流量净数 107,092,250.22 -70,612,968.22

  二、值得买的东西参战现钞流量

   值得买的东西回收现钞 68,288,262.62 1,408,446.76

   值得买的东西进项现钞 1,041,

   应付固定资产、从无形资产和停止长期的资产中回收的现钞净数 55,997.25 19,400.00

   应付分店及停止营业单位收到的现钞净数

   已收到与值得买的东西参战涉及的停止现钞。

  值得买的东西参战现钞流入 68,344,259.87 2,469,596.76

   固定资产依靠机械力移动与达到、报答无形资产和停止长期的资产的现钞 26,629,506.93 36,845,291.34

   值得买的东西报答现钞

   质押学分净增额

   分店及停止事情单位报答的现钞净数

   报答与值得买的东西参战涉及的停止现钞

  值得买的东西参战现钞流量 26,629,506.93 36,845,291.34

  值得买的东西参战现钞流量净数 41,714,752.94 -34,375,694.58

  三、筹资参战发生的现钞流量

   值得买的东西收到的现钞

   进入:分店收到的多数隐名现钞

   拿来专款收到的现钞 504,000, 341,200,

   从联系发行的现钞

   停止与筹资参战涉及的现钞 441,890,888.50 1,423,166,

  融资参战现钞流入 945,890,888.50 1,764,366,

   归还雇用报答的现钞 844,200, 609,590,

   分派股息、到达或利钱报答现钞 38,293,651.56 47,164,193.50

   进入:分店报答给多数隐名的股息、到达

   报答与筹资参战涉及的停止现钞 240,646,216.16 1,091,481,479.00

  筹资参战现钞流量 1,123,139,867.72 1,748,235,672.50

  筹资参战发生的净现钞流量 -177,248,979.22 16,130,327.50

  四、汇率更动对现钞和现钞等价物的碰撞

  五、现钞及现钞等价物净加法运算额 -28,441,976.06 -88,858,335.30

   加:年终的现钞和现钞等价物 32,919,820.99 121,778,156.29

  六、端子现钞和现钞等价物剩余的 4,477,844.93 32,919,820.99

  附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。

  建立法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

   日记 第 7 页

   广西河池两人间的关系工业共有有限公司

   现钞流量表

   2016 年度

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。

   项 目 脚注 比较期发行额 早期算术

  一、经纪参战现钞流量

   推销术商品、供工役制收到的现钞 618,868,055.43 609,616,616.19

   收到的征收费豁免

   已收到与事情参战涉及的停止现钞。 11,884,771.70 11,448,15

  经纪参战现钞流入 630,752,827.13 621,064,766.79

   依靠机械力移动商品、工役制给予现钞 443,216,979.64 613,780,708.58

   报答给工蜂和把的现钞。 57,941,673.31 59,309,723.42

   报答的各项征收费 3,606,939.03 2,469,502.94

   报答与事情参战涉及的停止现钞 17,402,404.58 16,117,800.07

  经纪参战现钞逃开小计 522,167,996.56 691,677,735.01

  经纪参战现钞流量净数 108,584,830.57 -70,612,968.22

  二、值得买的东西参战现钞流量

   值得买的东西回收现钞 68,288,262.62 1,408,446.76

   值得买的东西进项现钞 – 1,041,

   应付固定资产、从无形资产和停止长期的资产中回收的现钞净数 55,997.25 19,400.00

   应付分店及停止营业单位收到的现钞净数

   已收到与值得买的东西参战涉及的停止现钞。

  值得买的东西参战现钞流入 68,344,259.87 2,469,596.76

   固定资产依靠机械力移动与达到、报答无形资产和停止长期的资产的现钞 26,373,096.67 36,845,291.34

   值得买的东西报答现钞

   分店及停止事情单位报答的现钞净数

   报答与值得买的东西参战涉及的停止现钞

  值得买的东西参战现钞流量 26,373,096.67 36,845,291.34

  值得买的东西参战现钞流量净数 41,971,163.20 -34,375,694.58

  三、筹资参战发生的现钞流量

   值得买的东西收到的现钞

   拿来专款收到的现钞 504,000, 341,200,

   从联系发行的现钞

   停止与筹资参战涉及的现钞 436,890,888.50 1,423,166,

  融资参战现钞流入 940,890,888.50 1,764,366,

   归还雇用报答的现钞 844,200, 609,590,

   分派股息、到达或利钱报答现钞 38,293,047.39 47,164,193.50

   报答与筹资参战涉及的停止现钞 240,646,216.16 1,091,481,479.00

  筹资参战现钞流量 1,123,139,263.55 1,748,235,672.50

  筹资参战发生的净现钞流量 -182,248,375.05 16,130,327.50

  四、汇率更动对现钞和现钞等价物的碰撞

  五、现钞及现钞等价物净加法运算额 -31,692,381.28 -88,858,335.30

   加:年终的现钞和现钞等价物 32,919,820.99 121,778,156.29

  六、端子现钞和现钞等价物剩余的 1,227,439.71 32,919,820.99

   附上的决算表反对论证是本决算表的组成学派。。

   建立法定代劳人: 管理会计师工作的管理人: 会计师机构管理人:

   日记 第 8 页

   广西河池两人间的关系工业所有人合法权利更动表共有有限公司

   合 年度

   2016

   (特殊援用除外),费单位是人民币元。

   比较期

   项 目 总公司所有人的冠军的 多数股 所有人合法权利合

   库存 停止合法权利器 资金公积 减:库 停止下有多个分社的旅行社进项 专项储藏 盈余公积 普通风险预备 未分派到达 东趣 计

   高级证券 期资金证券 停止 存股

  一、头年岁末剩余的 294,059,437. – – – 44,568,230.39 – 56,930, 398,157.08 35,087,755.07 – -322,812,687.32 – 108,231,030.67

   加:会计师保险单更动 00 –

   早期放松修正 –

   类似把持下建立合 –

   停止 –

  二、本年年终用天平称 294,059,437. – – – 44,568,230.39 – 56,930, 398,157.08 35,087,755.07 – -322,812,687.32 – 108,231,030.67

  三、加法运算或缩减现在的的改变量(由–缩减) 00.00- – – – – – -56,930, 1,361,567.18 – -141,760,644.77 – -197,329,216.04

   (一)下有多个分社的旅行社收益总和 – – – – – – -56,930, – – – -141,760,644.77 – -198,690,783.22

   (二)企业主值得买的东西缩减资金。 – – – – – – – – – – – – –

   1。隐名值得买的东西权益股 –

  2。停止合法权利器取得人值得买的东西资金。 –

   三。所有人合法权利中象征的共有报答算术。 –

  4。停止 –

   (三)到达分派 – – – – – – – – – – – – –

   1。盈余公积

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