关心策略性辐合规则的供传阅的,公司自2001 年1 月1 反对改革的保守当权派会计师制度的履行与补充规则,更改列举如下会计师策略性:

(1)岁暮年终,固定资产按文章代价估定的价格或价值。,现时地基固定资产的文章代价替换为低估值。,评论叫回来使记住抵消的固定资产减值预备。

(2)终极工程费按现实价钱为。,它现时被替换成低代价的文章代价和可恢复的AMO。,抵消计划进度表下的施工条款减值预备。

      (3)定期的无形资产原按会计账簿净值估定的价格或价值,现时顶替计算文章代价和可叫回来一共ACC。,计算无形资产减值预备的开腰槽。。

(4)编制本钱分期偿还五年。,它现时被添加到提出革命的盈亏账目中。。

(5)付托信任按文章代价限价。,地基文章代价,压低文章代价和可叫回来一共。,评论信任使记住抵消的付托信任减值预备。

前文会计师策略性变动已作倒转整齐。,整齐年首的保留进项和中间定位会计师;开腰槽分派表,地基整齐后的数字填写。。上述的会计师策略性变动的累计产生为4。,345, 元,进入:固定资产减值预备278, 元,倒转性整齐启动本钱4,067, 元;鉴于会计师策略性的变动,缩减2000 年净赚1,727, 元,缩减2000 2年首的保留进项,291, 元,缩减小半同伴合法右手325, 元;缩减2001 4年首的保留进项,019, 元,进入,未分派开腰槽缩减了1。,889, 元,剩余物盈余缩减2,130, 元。

公司传达期内的无形资产、施工条款未看见资产减值,未作减值预备。;无付托信任。

      21、会计师事故的正确的与解说

乌鲁木齐市国税局天山区别局批,公司本年内领取了2000重击声。 年度所得税1,068, 元,增殖价值税447, 元、城建税33, 元,教导费14,元。上述的会计师事故修正的产生,缩减2000 年净赚1,564, 元,缩减2001 1年首的保留进项,564, 元,进入:未分派开腰槽缩减了938。, 元,剩余物预备金缩减了625。, 元。编制今年会计师报表时,中间定位条款在第岁和最不可能的几年都作了实质性的整齐。。

      三、利钱

(1)增殖价值税:贯通《人民政府增殖价值税暂行条例》,协定费率是13%。、17%;

(2)交易税:《人民代表大会交易税暂行条例》的履行,协定费率是5%。;

(3)城建税:论应上税额、交易税、5%、7%计缴。

(4)教导费加:论应上税额、交易税3%计缴。

(5)所得税

      1)地基新疆维吾尔自治区人民政府“关心赞同对股上市的公司所得税停止减征的批”(新政函[2000]137 号),本公司“所得税按征募税额减征55%(现实按征募税额的45%征收),暂时缩减5 年。”

      2)本公司所属分店新疆绿金啤酒花商品股份有限公司地基乌鲁木齐市国家税务局高新技术开发区别局委托(乌国税高发[2000]47 号),自2000年9 月1 从8到2003 31个月 三天的半所得税。

      3)本公司所属分店新疆啤酒花乡间有限责任公司地基国家税务总局“关心免征新疆啤酒花股份乡间有限责任公司反对改革的保守当权派所得税的批”(国税函[2001]914 号):赞同免征新疆啤酒花乡间有限责任公司2000 年度、2001 年度反对改革的保守当权派所得税。

(6)其他的税种

其他的税种该当本着关于规则落实。。

      四、用桩支撑同伴与工事务公司

      (一) 合会计师合分店的基本情况

      1. 用桩支撑同伴基本情况

分店注册本钱(10000元) 公司使就职额 合法右手求出比值

霸州绿杜跳做事方法股份有限公司60 537.49  89.58

新疆神尼生物商品股份有限公司 720   6264.00  87.00

新疆绿金酒业股份有限公司 3   294  98.00

新疆霍普乡间股份有限公司 3   2937.60  98.14

阿拉善口啤酒花有限责任公司9 9

乌鲁木齐神尼生物商品股份有限公司 5   4935.00  98.70

柴纳菜神(燕郊)生物商品股份有限公司 250   1993.50  79.74

新疆豪斯财产经管股份有限公司20 198.04  99.02

新疆绿新酒花商品股份有限公司50 490.69  98.13

分店据以取名 记住做模特儿

霸州绿杜酒业股份有限公司 当前的

新疆神尼生物商品股份有限公司  当前的

新疆绿金酒业股份有限公司  当前的

新疆霍普乡间股份有限公司  不直截了当的

阿拉善口啤酒有限责任公司 当前的

乌鲁木齐神尼生物商品股份有限公司当前的、不直截了当的

柴纳菜神(燕郊)生物商品股份有限公司当前的、不直截了当的

新疆豪斯财产经管股份有限公司、不直截了当的

新疆绿新酒花商品股份有限公司 不直截了当的

分店据以取名 次要经纪徘徊

霸州绿杜酒业股份有限公司 购置物产生农副产生,毛皮,领域和特别产生

新疆神尼生物商品股份有限公司 生物食品,各类奶品,蔬菜、使牢固、产生等。

新疆绿金酒业股份有限公司 啤酒花颗粒熬汁,原始发作啤酒,啤酒麦子等

新疆霍普乡间股份有限公司 农副产生教育、经销,乡间科技开展,

                       回报及其商品,啤酒花和麦子

阿拉善口啤酒有限责任公司 五金、机电、化工物质的、农副产生的

                       发行零售的

乌鲁木齐神尼生物商品股份有限公司 回报汁使牢固使听写各式各样的使牢固。、食品

                       的分娩经销

柴纳菜神(燕郊)生物商品股份有限公司 生物商品、奶商品、回报汁和其他的果品和蔬菜

                       产生研究与开发、分娩经销。

新疆豪斯财产经管股份有限公司 跳边产生、毛皮及特别产生做事方法

新疆绿新酒花商品股份有限公司 啤酒花的购买行为、做事方法经销颗粒剂

                       产生的分娩和经销

      注(1)本公司当前的扣留乌鲁木齐神内生物商品股份有限公司90%的股权,新疆神内生物商品有限责任公司扣留乌鲁木齐神内生物商品股份有限公司10%的股权,而本公司扣留新疆神内生物商品有限责任公司87%的股权,照着,公司当前的、乌鲁木齐申尼生物商品股份有限公司不直截了当的占领。。

      (2)本公司当前的扣留新疆绿金啤酒花股份有限公司98%的股权、当前的、乌鲁木齐申尼生物商品股份有限公司不直截了当的所有;新疆绿金啤酒花商品股份有限公司扣留新疆啤酒花乡间有限责任公司80%的股权、乌鲁木齐神内生物商品股份有限公司扣留新疆啤酒花乡间有限责任公司20%的股权,照着,公司不直截了当的扣留新疆的合法右手。。

      (3)本公司当前的扣留中食神内(燕郊)生物商品有限责任公司78%的股权;当前的扣留新疆神尼生物商品股份有限公司87%的股份。;新疆神内生物商品有限责任公司扣留中食神内(燕郊)生物商品有限责任公司2%的股权,照着,公司当前的、西餐神藏(燕郊)生物商品股份有限公司。

      (4)本公司当前的扣留新疆啤酒花财产经管股份有限公司51%的股权、当前的扣留新疆98%金跃产生股份有限公司。;新疆绿金啤酒花商品股份有限公司扣留新疆啤酒花财产经管股份有限公司49%的股权,照着,公司当前的、向财产经管股份有限公司不直截了当的扣留新疆跳。

      (5)本公司当前的扣留新疆绿金啤酒花股份有限公司98%的股权、新疆啤酒有限责任公司不直截了当的所有;新疆绿金啤酒花商品股份有限公司当前的扣留新疆绿新啤酒花商品股份有限公司2%的股权,照着,公司不直截了当的扣留新疆的合法右手。。

(二)AR的分店和关系反对改革的保守当权派的基本情况

分店注册本钱(10000元) 公司使就职额  合法右手求出比值

深圳申宝深生物商品股份有限公司1,50     768.30    51.22

分店据以取名 记住做模特儿   次要经纪徘徊

深圳申宝申利生物商品股份有限公司-使牢固、食品、生物商品买卖

      注:深圳申宝深生物商品股份有限公司2000 年9 moon的创建。这家公司是直销的。、不直截了当的诈骗深圳深宝生物商品合法右手,只是由于公司在2001的2 六月经过甩卖,深圳盐田区沙头角和平的工业区 领域右手构成。10矿床 移民于内的机械装置是经过甩卖通用的。,由于知识是精细知识。,音量宏大,不克不及散开。,到眼前为止,它还缺席分开。,照着,该公司的条款预备与神内牌回报F,交易糟。,公司缺席停止稍微现实的事情实行。。照着,不参军现行合决算表中。。

(三)合财务徘徊同类的情节和认为

      新使就职成立用桩支撑分店新疆绿新啤酒花商品有限责任公司及用桩支撑分店新疆啤酒花财产经管有限责任公司今年正式经纪,合会计师报表的合。

      五、合会计师报表的次要事项

      脚注1 钱币资金

    条款           最不可能的阶段

    现钞           64,891.49        128,685.11

归功于244,480,459.74      230,266,706.47

    其他的钱币资金     86,144,517.19       1,620,

    重新考虑        330,689,      232,015,398

注:钱币基金腊尽冬残使记住抵消同比增长98,674, 元,增长,次要是鉴于开报账专款在岁暮年终的补充。。

正文2 短期使就职

条款完毕 减值预备 启动装置约简

    股使就职               44,410,  

注:短期使就职短期使记住抵消缩减44,410, 元,投机。

正文3 应收票据票据

    类别           最不可能的阶段

    开报账承兑票据       35,       2,500,

      注:应收票据贷款定期的使记住抵消比启动装置缩减2。,465, 元,压低了,开报账的承兑票据慎重拟定了。。

正文4 应收票据贷款、其他的应收票据款

1。应收票据账款

(1)有线广播龄

                     定期的数

帐龄 一共     求出比值(%)    坏帐预备

岁不到277,379,757.92   67.84    2,773,620.02

1-2年 96,812,497.50   23.68    9,681,249.76

二至三年6,453,681.26   8    1,936,104.38

    三年前文     28,198,917.63   6.90   14,099,458.83

    重新考虑      408,844,854.31     28,490,432.99

初始革命数

帐龄 一共     坏账预备求出比值(%)

岁不到294,191,406.75   88.87    2,941,914.08

1-2年 8,127,962.83   2.46     812,796.29

两到三年 14,853,534.64   4.49    4,456,060.39

    三年前文     13,850,767.24   4.18    6,925,384.11

    重新考虑      331,023,671.46     15,136,154.87

(2)义务前的得五分单位的总一共为144。,885,元,应收票据贷款使记住抵消的终极使记住抵消核算。

(3)应收票据贷款定期的使记住抵消比定期的使记住抵消补充77。,821, 元,增长,本年内次要花钱的东西增长,有些偿还还没有处置。。

      (4)本报告使记住抵消中无诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位钿。

2。其他的应收票据款

(1)有线广播龄

                     定期的数

帐龄 一共     求出比值(%)    坏帐预备

    岁里边     38,137,596   53.44     381,420.90

1-2年 7,100,945.46   9.95     710,094

两到三年 18,131,797.79   25.40    5,439,539.34

三年前文8,004,081.11   11.21    4,002,043

    重新考虑       71,374,415.92     10,533,095.31

初始革命数

帐龄一共      坏账预备求出比值(%)

    岁里边     35,964,279.01   65.85     359,642.79

1-2年 14,598,570.69   26.73    1,459,857.07

两到三年  374,687.38   0.69     112,

三年前文3,678,079.12   6.73    1,761,726.58

    重新考虑       54,615,616.20  100     3,693,632.65

(2)义务前的得五分单位的总一共为18。,883,元,其他的应收票据贷款在使记住抵消定期的的求出比值为。

(3)其他的应收票据贷款的次要特殊情况列举如下

    单位据以取名              一共      义务认为

新疆五华股份股份有限公司 7,393,    垫偿还

新疆亨德森贸易股份有限公司 5,040,    垫偿还

新疆银海实际情形开发股份有限公司 2,004,    垫偿还

新疆银盛实际情形股份有限公司 2,000,    垫偿还

    传播退过分的要求           2,445,    传播退过分的要求

(4)其他的应收票据钿的使记住抵消比对照补充16。,758, 元,增长,次要认为是垫费的补充。。

      (5)本报告使记住抵消中诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位—新疆轻工供销总机构,一共为1,159, 的钿。

正文5 前进货款

(1)有线广播龄

最不可能的号码 初始革命数

帐龄 面积(%)量 求出比值(%)

    岁里边   98,602,986.44    87.91  108,964,735.31   94.12

1-2年 13,275,453.43    11.84   4,264,907.80   3.69

两到三年289,800.25    0.25   2,537,345.29   2.19

    重新考虑    112,168,240.12     115,766,988.40  100

(2)义务前的得五分单位的总一共为90。,999,元,预偿还使记住抵消的求出比值为。

(3)预偿还使记住抵消的使记住抵消每年超越13。,565, 元,次要机关是乌鲁木齐事务开报账12,000, 元使就职。

      (4)本报告使记住抵消中无诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位钿。

正文6 存货

    条款                 定期的数

                  一共        皱缩预备

    生料          6,889,342.15       

现货商品65,895,500.71   1,119,984.93

低价值耗材15,400.67       

产生在 908,962.12       

    包装物          8,914,665.52       

岔开52,427,095.46       

付托做事方法辩证的 1,356,148.20       

实际情形开发本钱63,496,036.67       

    重新考虑          199,903,150   1,119,984.93

    条款                 初始革命数

                   一共       皱缩预备

物质的12,736,636.90       

现货商品11,828,880.71    989,288

低价值易耗品 235,979.69       

产生在           

    包装物          5,043,171.23       

    产岔开          7,138,631.46       

付托做事方法辩证的 1,690,219.95       

实际情形开发本钱 4,884,037.70       

完全的43,557,557.64    989,288

      注:存货定期的使记住抵消比期初使记住抵消补充156,214, 元,增长,扩张分娩浆糊,回报商品、啤酒麦子与实际情形开发本钱的增大。

正文7 递延费

    条款     初始革命数     这一时间补充了提出分期偿还。 定期的数

    地租     110,404.29    770,154.67   497,645.28   382,913.68

    巩固球队领先局面    306,752.89    602,928.34   601,092.07   308,589.16

绿色身份证实费     40,    33,333.30    6,666.70

其他的34,372.42    102,941.69    37,279.63   100,034.48

    重新考虑     451,529.60   1,516,024.70  1,169,350.28   798,204.02

正文8 长久的使就职

    (1)条款          初始革命数

                一共   比较期减值预备补充

长久的股权使就职34,969,95     175,742,

长久的过失使就职 6,451.00         

完全的34,976,401.00     175,742,

    (1)条款                    定期的数

这一时间缩减了跌价慷慨。

    长久的股权使就职    1,020,  209,692,  

长久的过失使就职        6,451.00  

    重新考虑        1,020,  209,699,224.00  

(2)长久的股权使就职

    据以取名                  原始使就职额 使就职求出比值(%)

乌鲁木齐事务开报账42,092,    5.15

新疆恒河使就职股份股份有限公司 5,000,    5

深圳深圳宝申深生物商品股份有限公司 6,900,   46.00

深圳深圳宝申深生物商品股份有限公司  900,    6.00

Fu De水厂 4,800,    –

新疆倾斜飞行裂缝股份有限公司30,000,    –

新疆国际盼望使就职股份股份有限公司 120,000,    –

    重新考虑                 209,692,

    据以取名                    最不可能的号码 减值预备

乌鲁木齐事务开报账42,092,   

新疆恒河使就职股份股份有限公司 5,000,   

深圳深圳宝申深生物商品股份有限公司 6,900,   

深圳深圳宝申深生物商品股份有限公司  900,   

Fu De水厂 4,800,       -

新疆倾斜飞行裂缝股份有限公司30,000,       -

新疆国际盼望使就职股份股份有限公司 120,000,       -

    重新考虑                 209,692,   

(3)长久的过失使就职

用以筹措借入本钱的公司债据以取名 用以筹措借入本钱的公司债教派使记住抵消 减值预备

    宝库       2,95     2,95    

电力构成用以筹措借入本钱的公司债 3,501.00     3,501.00    

    重新考虑        6,451.00     6,451.00    

      注:长久的使就职定期的使记住抵消比期初使记住抵消补充174,722, 元,增长,次要认为列举如下。:

(1)我公司在新疆倾斜飞行裂缝股份有限公司的股份。,使就职一共30,000, 关于验资和事务登记手续是U。

(2)股份股份有限公司诈骗新疆国际盼望使就职股份有限公司,使就职一共120,000, 关于验资和事务登记手续是U。

(3)我公司在乌鲁木齐事务开报账股份。,使就职一共25,742, 元。

正文9 固定资产成本价成本价格

条款定期的使记住抵消的补充

    房屋建筑物     132,271,282.03   24,744,978

    机器知识      133,625,497.44   33,489,901.91

    运输知识       6,279,539.00    4,314,744.49

电子知识及其他的 5,898,167.84    2,669,859.18

    重新考虑        278,074,486.31   65,219,480.16

在为了时间缩减条款的定期的使记住抵消。

    房屋建筑物             157,016,256.61

    机器知识       8,703,330.89   158,412,068.46

    运输知识       1,366,692.00    9,227,591.49

电子知识及其他的  72,298.80    8,495,728.22

完全的10,142,321.69   333,151,644.78

      注:定期的固定资产中回报浆和回报粉两条分娩线知识(评价值为45,275, 元),正当理由使发誓,通用开报账专款。

正文10 累计跌价

条款前期初使记住抵消 比较期增长

    房屋建筑物      8,292,181.42    4,962,732.50

    机器知识       7,890,676.36    9,050,770.84

    运输知识        829,945.71     703,294.61

电子知识及其他的 1,074,396.41     661,341.40

完全的18,087,199.90   15,378,

为了条款将在为了时候缩减。 定期的使记住抵消

    房屋建筑物             13,254,913.92

    机器知识       1,896,228.36   15,045,218.84

    运输知识        525,182.51    1,008,057.81

电子知识及其他的  19,323.00    1,716,414.81

    重新考虑         2,440,733.87   31,024,605.38

正文11 固定资产减值预备

条款前期初使记住抵消 比较期增长

    房屋建筑物                 

    机器知识        278,     512,015.34

    运输知识                  

电子知识及其他的            

    重新考虑          278,     512,015.34

为了条款将在为了时候缩减。 定期的使记住抵消

    房屋建筑物                 

    机器知识                790,129.83

    运输知识                  

电子知识及其他的            

    重新考虑                  790,129.83

正文12 在建工程

条款据以取名初始抵消 比较期增长     现阶段构象转变

    1、回报汁使牢固的冲洗 20,594,  10,856,599.33  31,450,782.00

    2、回报粉分娩线10,621,432.24  10,621,432.24

    进入:利钱本钱化一共                    

完全的20,594,  21,478,037  42,072,214.24

工程据以取名 终极抵消提供资金条款取得进展

    1、回报汁使牢固的冲洗          自筹      100%

    2、回报粉分娩线 自筹      100%

    进入:利钱本钱化一共    

    重新考虑            

正文13 无形资产

移动原始一共 初始革命数    比较期增长   比较期分期偿还

领域服用31,759,367.98  25,017,533.43 6,000,  639,417.02

    友好      3,370,07  3,201,566.40       337,007.04

    技术报偿奖金    200,   189,999.98        20,000.04

降低服用 9,360,  8,892,       468,

完全的44,689,437.98  37,301,099.81 6,000, 1,464,

类完毕抵消 获取道路 摊余年龄限制

领域服用30,378,    购买行为      14-48

    友好      2,864,    购买行为       8

    技术报偿奖金    169,    购买行为       8

降低服用 8,424,    购买行为18

完全的41,836,

正文14 长久的递延费

    类别         初始革命数     比较期增长     比较期分期偿还

成立费92,182.00     135,747.00    227,929.00

    公告     5,557,149.05   11,456,619.16   4,737,829.60

    公布费      775,455.33     843,155.29    482,795.33

疾行免费 2,977,52            430,56

    供热贴费     318,733.78            20,427.68

    用电贴费     245,145.00            49,86

    其他的        3,660.64     146,70    21,133.94

    重新考虑      9,969,845.80   12,582,221.45   5,970,

类别将被转变在这场合。 定期的数

    开办费                

    公告            12,275,938.61

    公布费             1,135,815.29

疾行免费 1,040,    1,506,96

    供热贴费     220,     78,306.10

    用电贴费             195,285.00

    其他的               129,226.70

    重新考虑      1,260,   15,321,531.70

注:长久的待定费的定期的使记住抵消比T补充5。,351, 元,增长,次要时间是公告和公布费的补充。。

正文15 短期专款

信任类别 最不可能的号码      初始革命数

使发誓信任30,000,        

    正当理由专款      641,000,    360,000,

    重新考虑        671,000,    360,000,

      注:(1)短期专款腊尽冬残使记住抵消比年首使记住抵消补充311,000,,增长,次要是分娩浆糊的扩张和经纪浆糊的扩张。,新变移性信任。

(2)短期信任短期使记住抵消不存在早应完成的信任。。

正文16 周旋票据

票据同类 最不可能的号码      初始革命数

开报账承兑票据97,290,     6,880,

      注:周旋票据的定期的使记住抵消比首字母的使记住抵消补充了90。,410, 元,增长,次要问题是新的开报账承兑票据。。

正文17 周旋账款

(1)有线广播龄

               最不可能的阶段

帐龄 本利之和比率 一共     求出比值(%)

岁不到43,894,162.17  61.91   39,634,329.46   86.61

1-2年21,816,854.14  30.77   2,868,894.76   6.27

两到三年 1,929,422.89   2.72   3,261,   7.12

    三年前文   3,261,   4.60          

完全的70,901,842.35     45,764,627.37  

(2)义务前的得五分单位的总一共为16。,134,元,周旋贷款使记住抵消的求出比值为。

(3)周旋贷款终极使记住抵消比年首补充了25。,137, 元,增长,次要认为是扩张所整队的主力队员多姿多彩的购买行为钱币。。

      (4)周旋账款定期的使记住抵消中三年前文钿为周旋新疆昌吉州昌大财产股份有限公司3,261, 元。

      (5)本报告使记住抵消中无诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位钿。

正文18 预收货款

(1)有线广播龄

               最不可能的号码         初始革命数

帐龄 一共   面积(%)量 求出比值(%)

    岁里边   9,562,026.85  90.09   1,130,056.03   59.81

1-2年  236,985.89   2.23     15,984.37   0.85

两到三年63,472.47   9    394,864.12   20.90

    三年前文    751,509.44   7.09    348,645.37   18.44

完全的10,613,994.65     1,889,549.89  

(2)义务前的得五分单位的总一共为7。,103, 元,预偿还使记住抵消的求出比值为。

(3)预偿还使记住抵消使记住抵消以内1,051, 元,这次要是鉴于印红色花色品种的应收票据账款。。

(4)提早报告定期的使记住抵消比年首补充了8。,724, 元,增长,次要认为是预偿还的补充。。

      (5)本报告使记住抵消中无诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位钿。

正文19 周旋工钱

    条款         最不可能的号码   初始革命数      优质的

周旋工钱1,707,371.94   1,683,293.23还没有领取

正文20 周旋特别红利

    条款         最不可能的号码   初始革命数

    大肚子股特别红利    14,212,986.30   4,756,854.00

动员股特别红利8,706,048.00   4,080,96

    重新考虑       22,919,034.30   8,837,814.00

注:本条款本董事会的第三项十八项发作。,2001 岁入分派计划为10。 分享现钞 元(含税),面积同伴还没有领取的股息和股息。

正文21 应交税金

    税种         最不可能的号码   初始革命数

增殖价值税5,420,904.77  17,157,291.70

城建税1,202,214.44   1,178,783.09

所得税4,487,978.13   4,615,658.72

交易税2,349,562   4,556,551.43

    房捐        22,938.68    95,981.11

其他的6,773.73     1,188.59

    重新考虑       13,490,374.27  27,605,454.64

注:应上税额的终极使记住抵消比W缩减14。,115, 元,缩减,次要是鉴于主力队员缴上过分的要求。。

正文22 其他的未交款

    条款         最不可能的号码   初始革命数     计提求出比值

教导费518,756.05    524,753.81     3%

正文23 其他的应偿还

(1)有线广播龄

最不可能的号码  初始革命数

帐龄    一共    面积(%)量 求出比值(%)

    岁里边     16,259,577.40   55.79   37,526,660.17   96.36

1-2年 12,726,925.88   43.66   1,374,533.89    3.53

两到三年  109,317.92   0.38     1,    3

    三年前文       50,712.60   0.17     40,851.22    0.107

    重新考虑       29,146,533.80     38,943,045.28  

(2)义务前的得五分单位的总一共为13。,538,元,其他的周旋贷款使记住抵消使记住抵消的求出比值为。

(3)其他的偿还的次要特殊情况列举如下

    据以取名                    一共      优质的

    乌鲁木齐经济技术开发区领域规划局   7,339,50   领域出让金

乌鲁木齐镜像厂2,347,   安置费

乌鲁木齐景洪实业股份有限公司1,698,    暂专款

柴纳菜工业总机构1,058,    暂专款

      (4)本报告使记住抵消中无诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位钿。

正文24 预提费

    条款          最不可能的号码    初始革命数     认为

大修费124,447.26     786,748.93还没有领取

做事方法费911,360.13还没有领取

装修费5,268.72      30,   还没有领取

货物9,90还没有领取

    水电费       445,195.47     187,147.31还没有领取

    巩固球队领先局面        76,794还没有领取

信任利钱227,50还没有领取

    重新考虑        879,205.45    1,925,156.37还没有领取

正文25 岁内慎重拟定的长久的债务

信任类别 最不可能的号码    初始革命数

    正当理由专款     74,000,    20,000,

    使发誓专款     20,000,        

    重新考虑       94,000,    20,000,

      注:在本报告的最不可能的使记住抵消中缺席未兑的信任。。

正文26 长久的专款

信任类别最不可能的号码     初始革命数

    正当理由专款     70,000,   124,000,

    使发誓专款             20,000,

    重新考虑       70,000,   144,000,

      注:为了报账使记住抵消缺席未兑的信任。。

正文27 递延过分的要求贷项

    条款                    最不可能的号码初始革命数

非现钞资产的典赠应在自食恶果领取。 8,91  

正文28 股市的

本利之和单位:一万股

                             这种同类的补充或缩减,-)

                    初始革命数  配股 其他的   出售股 公积金转为股

未动员股

1。发起人股份 4,538.3680       680.7552  2,042.2656

    进入:

国有股

诈骗股份的境内大肚子 4,538.3680       680.7552  2,042.2656

陌生大肚子持股

    其他的

2。募集大肚子股 7,573.8624      1,136.0793  3,408.2381

三。内地职员持股

4。优先股票及其他的

大致上股份12,112.2304      1,816.8345  5,4537

二。动员股

1。柴纳人民币权益股上市10,882.5600      1,632.3840  4,897.1520

2。柴纳上市外资股

三。境外上市外资股

4。其他的

总股市的10,882.5600      1,632.3840  4,897.1520

股完全的22,994.7904      3,449.2185 10,347.6557

                 这种同类的补充或缩减,-)

                      小计       定期的数

未动员股

1。发起人股份  2,723.0208     7,261.3888

    进入:

国有股

诈骗股份的境内大肚子  2,723.0208     7,261.3888

陌生大肚子持股

    其他的

2。募集大肚子股  4,544.3174    12,118.1798

三。内地职员持股

4。优先股票及其他的

大致上股份7,267.3382    19,379.5686

二。动员股

1。柴纳人民币权益股上市6,529.5360    17,412.0960

2。柴纳上市外资股

三。境外上市外资股

4。其他的

总股市的6,529.5360    17,412.0960

    股份一共           13,796.8742    36,791.6646

      注:(1)股市的定期的使记住抵消比期初使记住抵消补充137,968, 元,次要认为是本公司2000。 年度同伴大会发作,2001 年4 每月公司到229家,947, 股为基数,每10个同伴 股送 分享现钞元(含税);以本钱公积每10 股转增 股。

      (2)上述的增加股份早已举世支持者会计师师事务所证实并发行举世会字[2001]8-304 号验资传达。

正文29 本钱公积

    条款              初始革命数       比较期增长

股市的溢价119,394,690.25       

承认典赠资产预备2,     23,641.00

过失重组花钱的东西 431,509

完全的119,396,690.25     455,145.59

    条款             为了时间完毕了。

股市的溢价103,476,557.00   15,918,133.25

承认典赠资产预备25,641.00

过失重组花钱的东西 431,509

    重新考虑           103,476,557.00   16,375,

      注:本钱盈余完毕时,使记住抵消较头年声画同步空投16。,375, 元,次要认为在正文28中描绘为股市的。。

正文30 盈余公积

    条款              初始革命数       比较期增长

    法定盈余公积        40,155,130.35   17,965,823

    公益金           25,298,840.40   13,310,809.03

任性剩余物预备金 39,153,707.18   17,311,585.03

    重新考虑           104,607,677.93   48,588,218.59

    条款             为了时间完毕了。

法定盈余58,120,954.88

公益基金161,   38,448,325.77

任性剩余物预备金        56,465,292.21

    重新考虑             161,   153,034,572.86

      注: 1。会计师策略性变动对会计师事故修正的产生,首字母的使记住抵消缩减了2。,756,198 元;

2。本年内的减员是产前阵痛房屋津贴161, 元。

      3.比较期增长数系比较期绘画的盈余公积。

正文31 未分派开腰槽

    条款             最不可能的号码     初始革命数

    期初使记住抵消          34,925,007.02   29,938,009.40

    比较期增长          75,961,   90,279,745.16

这一时间缩减了101。,476,235.89   85,292,747.54

进入:绘画剩余物推迟48,588,218.59   55,112,085.14

权益股周旋特别红利 18,395,832.30    8,623,046.40

转为股市的的权益股特别红利 34,492,185.00   21,557,616.00

终极未分派开腰槽9,410,042.29   34,925,007.02

      注: 1。会计师策略性变动对会计师事故修正的产生,初始使记住抵消缩减2,827, 元;

      2.比较期增长数系公司本年内净赚;

三。地基笔者公司的2000 年度同伴大会发作,2000 岁入分派计划为10。 股送 分享现钞 元,本钱盈余:本钱存量:每10个 股转增 股。

4。地基董事会的318项发作,2001 岁入分派计划为10。 分享现钞元(含税)。

正文32 主营事情花钱的东西、本钱、利益毛额

                    主营事情花钱的东西

    条款           去岁数

酒花颗粒 47,831,761.14   58,367,859.67

啤酒麦子431,213,041.48  324,620,821.86

    实际情形        68,069,249.03   98,162,243.90

回报及其商品128,559,247.88  100,466,909.61

3钢,271,351.84   8,368,210.25

酪卵白3,487,794.60   12,866,930.83

其他的1,815,926.87   12,888,132.23

    重新考虑        684,248,372.84  615,741,108.35

                    主营事情本钱

    条款           去岁数

酒花颗粒 40,151,769.28   47,730,918.88

啤酒麦子387,535,193.04  274,026,293.49

    实际情形        46,706,359.75   72,311,124.64

回报及其商品 27,854,038.09   51,169,775.01

2钢,631,851.34   7,429,543.75

酪卵白3,271,232.00   11,801,60

    其他的          923,952.66   9,351,452.87

    重新考虑        509,074,396.16  473,820,708.64

                    主营事情利益毛额润

    条款           去岁数

酒花颗粒 7,679,991.86   10,636,940.79

    啤酒麦子       43,677,848.44   50,594,528.37

    实际情形        21,362,889.28   25,851,119.26

回报及其商品100,705,209.79   49,297,134.60

    轧制钢          639,50    938,666.50

    干干酪素         216,562.60   1,065,330.83

    其他的          891,974.21   3.536,679.36

    重新考虑        175,173,976.68  141,920,399.71

      注(1)主营事情花钱的东西本年内比头年补充68,507, 元,主营事情本钱比头年增长35。,253, 元,主营事情利益毛额润本年内比头年补充33,253, 元,次要是实际情形、回报使牢固、啤酒麦子本年内销售量补充。

(2)前五名客户的总经销花钱的东西为358。,209, 元,总经销花钱的东西。

正文33 主营事情税金及附加

    条款          去岁发作的次数

城建税1,768,645.83   2,101,807.91

交易税3,549,632.04   5,199,977.64

教导费768,859.63    927,335.71

完全的6,087,137.50   8,229,121.26

正文34 其他的事情开腰槽

              其他的事情花钱的东西          其他的事情本钱

    条款      本年内数      前岁的年数 头年数

联营进项4,650,568.17  12,270,544.00   66,607.80   674,879.92

地租花钱的东西128,612.50  36,315.00        92,297.50

    生料          1,262,841.21       1,110,956.56

    其他的     763,152.30    876,926.76  515,841.90   61,916.00

完全的5,542,332.97  14,410,311.97  618,764.70  1,847,752.48

              其他的事情开腰槽

    条款      本年内数      头年数

联营进项4,583,960.37  11,595,664.08

    地租花钱的东西      

    生料           151,884.65

    其他的     247,310.40    815,010.76

完全的4,923,568.27  12,562,559.49

正文35 财务费

    条款        去岁发作的次数

利钱花钱的东西39,509,373.42    19,019,331.66

    减:利钱花钱的东西    4,393,547.27    2,634,092.00

外汇花钱的东西- 149,416.70      55,932.47

    其他的         162,282.67     111,649.24

完全的35,427,525.52    16,440,956.43

注:财务费比头年增长18。,986, 元,增长,本年内次要公司扩张分娩浆糊,补充开报账信任。

正文36 使就职进项

    条款        去岁发作的次数

    分得特别红利       742,      24,95

股使就职进项39,266.94        

    重新考虑         782,      24,95

正文37 默许花钱的东西

    条款        去岁发作的次数

    增殖价值税复原     1,289,     520,981.93

传播商品回扣 101,      19,483.95

    重新考虑        1,390,463.89     540,465.88

注:本年内的默许花钱的东西-增殖价值税退还已缴税款1,289, 元,进入:本公司所属用桩支撑分店新疆绿金啤酒花商品股份有限公司因乌鲁木齐高新高科技产业开发区经管委任论文《关心新疆绿金啤酒花股份有限公司享用高新区关于优惠策略性的批》(乌高新区[2001]95 号),于2001 第12年 每月增殖价值税退还829, 元; 本公司所属用桩支撑分店新疆啤酒花乡间有限责任公司因乌鲁木齐高新高科技产业开发区经管委任论文《关心对新疆啤酒花乡间有限责任公司退还已缴税款传达的批》(乌高新区[2001]109 号),于2001 第12年 每月增殖价值税退还459, 元;。

正文38 营业外花钱的东西

    条款        去岁发作的次数

害处 126,23    2,672,415.77

掩护调整费 827,145.21     175,813.03

处置固定资产进项11,947,        

    其他的         111,219.24      40,220.40

完全的13,012,208.91    2,888,449.20

正文39 营业外花钱的东西

前岁度条款数

处置固定资产消融65,965.38      19,341.74

花钱的东西消融 306,      10,50

晴天40,573.45        

副食品风险基金50,        

固定资产减值预备 512,014.60     278,

其他的70,029.09      8,630.20

    重新考虑        1,044,582.52     316,586.43

正文40 其他的与事情实行关于的现钞。

      今年其他的与事情实行关于的现钞。为81,097, 元,次要用于领取事情费。、经管费和垫偿还。

      六、总公司会计师报表次要事项正文

1。应收票据账款

(1)有线广播龄

                     定期的数

帐龄 一共      求出比值(%)   坏帐预备

    岁里边    75,086,020.75   82.83    750,860.21

1-2年4,192,597.61    4.62    419,259.76

两到三年 806,570.19    0.89    241,971.06

    三年前文    10,569,896.45   11.66   5,284,948.24

    重新考虑      90,655,085.00      6,697,039.27

帐龄       初始革命数

    岁里边      坏账预备比率(%)

1-2年  65,255,969.15   83.09    652,559.69

两到三年2,418,726    3.08    241,872.16

三年前文193,997.54    0.25    58,199.26

    重新考虑      10,664,912.67   13.58   5,332,456.33

            78,533,600.92   100    6,285,087.44

(2)义务前的得五分单位的总一共为63。,000,元,应收票据贷款使记住抵消的终极使记住抵消核算。

      (3)本报告使记住抵消中无诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位钿。

2。其他的应收票据款

(1)有线广播龄

                     定期的数

帐龄  求出比值(%)   坏帐预备

岁不到132,919,178.40   83.72   1,329,191.78

1-2年4,156,414.93    2.62    415,641.49

两到三年  17,637,022.73   11.11   5,291,106.82

三年前文4,049,970.90    2.55   2,024,985.42

    重新考虑     158,762,586.96      9,060,925.51

                    初始革命数

帐龄一共      求出比值(%)    坏帐预备

    岁里边   138,880,022.63    88.24   1,388,800.22

1-2年 14,467,081.49    9.19   1,446,708.15

两到三年 374,687.38    0.24    112,

    三年前文    3,673,079.12    2.33   1,819,078.57

    重新考虑     157,394,870.62      4,766,993.15

(2)义务前的得五分单位的总一共为125。,706,元,其他的应收票据贷款在使记住抵消定期的的求出比值为。

(3)其他的应收票据贷款的次要特殊情况列举如下

单位据以取名一共 义务认为

新疆绿金酒花商品股份有限公司58,871,    垫偿还

新疆霍普乡间股份有限公司41,450,    垫偿还

柴纳菜神(燕郊)生物商品股份有限公司12,950,    垫偿还

新疆五华股份股份有限公司   7,393,    垫偿还

新疆亨德森贸易股份有限公司   5,040,    垫偿还

      (4)本报告使记住抵消中诈骗本公司5%(含5%)前文股份的同伴单位—新疆轻工供销总机构,一共为1,159, 的钿。

三。长久的使就职

    (1)条款           初始革命数

                 一共    减值预备比较期增长  比较期缩减

长久的股权使就职384,955,433.60      244,104,  

长久的过失使就职 6,451.00             

    重新考虑       384,961,884.60      244,104,  

(1)条款完毕

          

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